昨日は不動産関連で姫路に。そこで食べた蕎麦がかなり美味しかった。記憶に残る美味です。蕎麦屋さんの名前は、姫路船津町のつむぎです。
ニデックが２日で25％ほどの下落で時価総額6000億円ほどがなくなりました。持ち株会で自社株を積み立てている社員が気の毒です。山一証券が破産した時にも話題になりましたが、自社株の積立は自社になんらかの不祥事や倒産危機があった時に職を失う恐れに加えて金融資産まで失ってしまうので意外とリスクが高いと感じます。
米国利下げ・84兆円の巨額投資・・・
日米金利差が縮小しても円安の流れです。やはり高金利通貨のトルコや南アフリカ等の新興国をみていると金利差が与える為替への影響は薄く、どちらかといえば経常収支や貿易収支の実需のキャッシュフローが大切と痛感します。
加えてトランプは高市に84兆円の対米投資をすることを約束しています。トヨタをはじめ大手企業が脱日本で米国に投資を増加させ、ますます日本の貿易赤字が増加することが安易に想像できます。円安になればエネルギーの輸入のコスト増でさらに貿易赤字も増す圧力となります。
ドル円を1円動かすのに2兆円～くらい必要らしいので、単純に84兆円の投資で42円の円安ドル高圧力になりえます。正直、ここまで巨額な対米投資をして対海外にマネーが流出して、国内の実質賃金が増加してプラスに転じるとは考えにくいなー。高市さんの政策を冷静に俯瞰してみといた方が良いと感じます。
本日のメモ
SBiリーシング5834：２Qが良い数字。船舶と航空機が好調。
フィディアホールディングス8713：大幅な上方修正。資金利益と株式関係損益が計画をうわまわるとのこと。
AREホールディングス5857：貴金属リサイクルと北米精錬関連事業で前年同期比で大きく増加。トレード分野が過去最大に裁定取引を拡大とあるので、貴金属価格の上昇の恩恵があったと推測。今朝はすでに特買いスタート。
日本電気6701：こちらも朝から特買いスタート。売上+5.6％・営利+30％程度増加。ITサービスと社会インフレ事業で利益を押し上げています。BluStellarというDX事業が好調。社会インフラは航空宇宙・防衛で大幅な増益。しかし、すでにPERかなり高すぎる。
ニッキ6042：エンジン供給機器。上方修正。中国市場向けガス製品および米国市場向け汎用製品の販売が予想よりも堅調に推移。
AREホールディングスは、ちょっと割安性も感じるし買いたいと感じるけど、トレーディング部門の好調さの継続性がちょっと予想しにくいから、全体的には新たな買い材料はなし。
持ち株に変更なしです。
それでは、良い１日をー。
