8月相場は、暴落からの暴騰、そして決算が2600社ほどあり、かなりの疲労感があります。昨日で360件の決算がでて、一通り山場は終了です。明日からは通常運転になります。
決算感想
金属・非鉄関連が良い数字が多かった。三菱マテリアル、三井金属、そしてなんといっても東邦亜鉛です。昨日もじわりと上昇後に18％ほどの暴騰です。富士石油の石油関連も。後、やはり不動産関連です。都市部のマンション、ワンルーム、リート関連、ＰＥＲも５倍くらいで好業績の決算出したところが散見された。その他ブログで紹介した多くの会社も要チェックして、一部を購入。精査するのに神経つかいました。正直出来高がある程度ないと、万が一逃げたい時に逃げられないから、そこらへんも意識しました。
本日のメモ
ビーロット3452：通期予想に対してPER5倍。不動産関連ってこういうところ多い。２Q最高の営利を出してきました。投資開発事業は売上16％増。住宅系が多い。コンサルの仲介が売上27％増。管理も16％増と、どの部門も好調。
日機装6376：このペースでいけば、通期予想は超えてきそう。ミックス指数もかなり低め。「インダストリアル事業については主力の米国子会社Clean Energy & Industrial Gasグループ（CE&IGグループ）が当初想定より生産・出荷が進捗し、当期後半の引渡し、売上計上分が前倒しとなった影響を受けて対前年比で大幅な増収増益に加え収益性も改善」→そのまま引用。このセクターはYoY+37％。航空宇宙部門も+32％。脱炭素向けの需要が旺盛。水素ステーションの案件で収益増加。個人的には、不動産関連会社とかより、こういう次世代の会社に投資したい。
ワイヤレスゲート9419：数字にちょっと変化が。時価総額27億の小さな会社。売上は横横だけど、販管費を少し落として利益増えてます。
恵和4251：上半期の売り上げが１Q44％増、２Q20％増です。特殊フィルムの高付加製品を世界各地で販売促進強化。このペースでいけば、通期予想は超えてきそう。
久世2708：昨年より要チェック中。何せ通期予想が保守的すぎて、売られていました。普通に通常運転の数字を出してきたので、俄然割安感がでてきました。このままいくと、PER３倍くらいになるんじゃないかな。超絶割安。
エンバイオ6092：環境ビジネス。売上落ちてくけど、営利は増えてる。大型案件の進捗が順調、原価改善努力。こちらも１Qで通期利益を突破しました。これが継続するのか。過去の四半期みても季節性ありそうでなさそうな、んー。よーわからん。
さて、ようやく、決算の数字から解放されます。もう目がちかちかしてきました。一旦パソコンから離脱します。。
皆さま、良いお盆をー。!(^^)!
