この時期は、パソコン作業が長くなりますが、年間パフォーマンスに大きくかかわる時期なので、しっかり対策を。
パフォーマンスが悪く、決算の見通しが思っていたほど伸びなかった会社の損失を確定するつらい作業が続きます。本日も女性不妊薬の大手、富士製薬を損失確定。
会社の通期の見通しがかなり強気でしたが、結局下方修正となり、株価も冴えなくなったため、一旦売却。つ、つらい、けど、パフォーマンスが悪くなりそうなので、仕方なし。(-_-;)
スタグフレーション
今朝、某証券アナリストが、日本はまだスタグフレーションではない、と語っていましたが、すでに目に見えて給与より物価の上昇率が高い、かなりのスタグフレーションが起こっていると感じます。
特に住宅、かなり高騰しています。大阪郊外でも少し前の1.5倍。近隣で40坪くらいの新築で6000万～と、超絶高くなっている。共働きでローン組んでも厳しい価格。
そして食料、各社の価格改定で、家族の食費が肌感覚で２割くらいあがっている感覚です。手取り給与がそれほど増えているとは思えません。まだまだ、実質手取りと物価の上昇率の差は開いていきそうです。さらに、外食産業やホテル業もインバウンドによる強気の価格改定が続きそうです。
２重価格
昨日のXでエミンユルマズさんの内容が印象的です。もし、インバウンド向けの外国人用の価格と日本人向けの価格との２重価格が進めば、利益率の高い外国人向けのビジネスが増えて、日本人客が煙たがられるようになる、とまあ、こんな内容でした。今までアジア圏であったように、リゾート地は、外国人オンリーで、地元民専用の店はめっちゃ安い、、みたいな現象。ひと昔前のセブ島なんてそんな感じでした。確かにあり得るなーと。
本日のメモ
金曜は647社の決算。かなり、良さそうなのが散見されました。
神栄3004、神戸の商社。まだまだ今後も好調が続きそう。スターゼン8043、和牛、円安、輸出、いけそうです。アップル2788、こちらも円安、アジア向け、中古車、良い感じ。地主3252、不動産の価格上昇でリート組成も好調が続きそう。尾家産業7481、業務用食材、外食産業活発でこちらも好調。日本ブラストは新車の開発費を計上。ノーリツ774、音響機器が海外で好調、フィードワン2060、飼料の価格改定、その他芦森工業、テクノホライゾン等色々
来期予想が保守的で、かなり売られている会社も多く、かなりの割安に感じるのがあちこちに。・ポートフォリオの中でパフォーマンス悪くなりそうなのをどこまで切るか、悩みますが、今週はつらい１週間になりそうです。
